Kaip sinchronizuoti sandorius su "QuickBooks"

Galite sinchronizuoti savo sandorius kaip žurnalo įrašus su „QuickBooks“, naudodami tiesioginę integraciją, kuri yra prieinama „Request Accounting“. Norėdami suskirstyti savo sandorius į kategorijas prieš sinchronizavimą, naudokite sąskaitų planą, kurį „Request Accounting“ importuoja iš „QuickBooks“, kai prijungiate savo „QuickBooks“ paskyrą prie „Request Accounting“.

Atkreipkite dėmesį, kad visi turto judėjimai, kurių vertė yra mažesnė nei 1 centas, nebus įkelti. Norėdami prijungti savo „QuickBooks“ paskyrą prie „Request Accounting“, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į Accounting → Integrations → QuickBooks

2. Spustelėkite "Connect". Jums bus pasiūlyta prijungti savo „QuickBooks“ paskyrą prie „Request Accounting“, o „Request Accounting“ importuos jūsų sąskaitų planą (CoA).

   

3. Importuotą sąskaitų planą galite peržiūrėti spustelėdami „View Accounts“. „Request Accounting“ importuoja tik jūsų apskaitos paskyras. Jei pastebite, kad trūksta kokių nors sąskaitų plano sąskaitų, įsitikinkite, kad jos nėra neapskaitomos sąskaitos.

   

4. Kai baigsite klasifikuoti savo sandorius, priskirdami jiems tinkamas debeto ir kredito sąskaitas, „Request Accounting“ leis jums įkelti savo sandorius į „QuickBooks“.

5. Norėdami įkelti savo sandorius, pasirinkite atitinkamą piniginę ir spustelėkite „Įkelti“. Galite įkelti visus piniginėje esančius sandorius arba įkelti sandorius iš pasirinktos datų grupės.

   

6. „Request Accounting“ patikrins, ar visos jūsų operacijos buvo suskirstytos į kategorijas, ir jei jos atitiks mūsų reikalavimus, jums bus leista įkelti savo operacijas į „QuickBooks“. Be to, į „QuickBooks“ taip pat galite įkelti savo realizuotus pelnus ir nuostolius.

   

7. Kai spustelėjate „Upload“, sinchronizavimo būsena pasikeičia į „Synchronizing Transactions“. Kai būsena pasikeičia į „Connected“, galite peržiūrėti savo operacijas „QuickBooks“ kaip žurnalo įrašus.

   

8. Taip pat galite sugrupuoti savo sandorius pagal dieną, savaitę ar mėnesį, kad galėtumėte tvarkingai peržiūrėti savo žurnalo įrašus „QuickBooks“ programoje.

   

9. Jūsų bandomoji balanso ataskaita atrodo taip:

   

Jei norite sužinoti daugiau apie sandorių agregavimą kuriant žurnalo įrašus, susisiekite su mumis per „Intercom“ ir mes jums padėsime.