Kaip suskirstyti operacijas į kategorijas rankiniu būdu ir pagal taisykles?

Sandorius lentelėje galite atskirai suskirstyti į kategorijas arba pasinaudoję išmaniąja taisyklių sistema galite automatiškai suskirstyti juos pagal iš anksto nustatytus kriterijus. ​

Sąskaitų planas ir žymos

Kad galėtumėte kategorizuoti sandorius, pirmiausia turite paruošti CoA (Chart of Accounts) ir Žymas (Tags). Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte CoA ir Žymas.

1. Eikite į Apskaita → Sąskaitų planas

2. Yra penki pagrindiniai sąskaitų tipai: Pajamos, Sąnaudos, Turtas, Nuosavas kapitalas ir Įsipareigojimai. Savo CoA galite pridėti rankiniu būdu prie bet kurios iš šių kategorijų. Sukūrę CoA, spustelėkite varnelę, kad nustatymus išsaugotumėte.

   

3. Jei turite CSV failą su savo CoA sąrašu, atlikite šiuos veiksmus.

4. Jei norite importuoti CaA iš "QuickBooks" arba "Xero", "Request Accounting" padeda juos importuoti iš "QuickBooks" / "Xero" tiesiogiai, kai prijungiate savo ERP paskyrą prie "Request Accounting".

5. Norėdami sukurti naują žymą, apsilankykite puslapyje Žymos ir atlikite tuos pačius 2 punkte nurodytus veiksmus. Galite laisvai kurti tiek žymų ir subžymų, kiek reikia.

Operacijų kategorizavimas rankiniu būdu

1. Nustatę sąskaitų planą ir žymas, pereikite į skyrių Sandoriai.

2. Išskleiskite savo sandorius spustelėdami paryškintą mygtuką.

   

3. Spustelėkite išskleidžiamąjį langelį Debetinė ir Kredito, kad priskirtumėte atitinkamai debeto ir kredito sąskaitas. Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp platformoje sukurto sąskaitų plano ir iš "QuickBooks" importuoto sąskaitų plano.

   

4. Taip pat galite pasirinkti operacijas urmu, spustelėdami šalia operacijų esančius žymimuosius langelius ir priskirdami CoA bet kuriai iš pasirinktų operacijų. Prašymų apskaita automatiškai priskirs tą patį CoA likusioms pasirinktoms operacijoms.

   

Operacijų kategorizavimo automatizavimas naudojant taisykles

Dauguma įmonių turi periodiškai pasikartojančių sandorių rinkinį, t. y. paprastai turi sandorių, kuriuos grupuoja į pagrindinius potipius, pavyzdžiui, pajamos, pardavėjų ir rangovų išlaidos, prenumeratos, mokesčiai už dujas ir pan.

Dažniausiai šioms operacijoms priskiriamos tos pačios debeto ir kredito sąskaitos. Kad šiuo atveju nereikėtų dirbti rankiniu būdu, sandorių kriterijams apibrėžti galima naudoti taisyklių rinkinį. Jei šie kriterijai tenkinami, "Request Accounting" automatiškai priskiria šias operacijas nustatytoms debeto ir kredito sąskaitoms.

Panagrinėkime pavyzdį: ​

Noriu klasifikuoti savo dujų mokesčius visoms savo ETH piniginėms su šiomis CoA:

Debetas: Mokesčiai už dujas (išlaidos)

Kreditas: ETH (turtas)

1. Pereikite į Apskaita -> Taisyklės

2. Spustelėkite Sukurti naują taisyklę.

3. Taisyklės kūrimo modulyje įveskite taisyklės pavadinimą ir pasirinkite visas pinigines, kurioms ši taisyklė turėtų būti taikoma.

4. Nustatykite savo taisyklės tikslus. Tai yra jūsų debeto ir kredito sąskaitos. Jei reikia, taip pat galite pasirinkti žymą.

5. Galima pasirinkti kelias sąlygas. Šiame pavyzdyje pasirenku sąlygos lauką TOKEN SYMBOL ir nustatau jį kaip ETH, o mano antroji sąlyga būtų IS GAS FEE. Atkreipkite dėmesį, kad "o" parašiau paryškintu šriftu. Pabrėžiu tai, kad ši taisyklė suskirstys į kategorijas sandorius, kuriuose dalyvauja ETH ir kurie iš esmės yra dujų mokesčiai.

   

6. Dabar spustelėkite Add Rule (Pridėti taisyklę) ir pritaikykite taisykles, kad šios taisyklės būtų taikomos visiems sandoriams, kurie atitinka taisyklės kriterijus. Prie neseniai sukurtų taisyklių bus rodoma piktograma ⚠️, signalizuojanti, kad jos dar nebuvo pritaikytos.

   

7. Baigę indeksuoti taisykles, galite pereiti į operacijų puslapį ir peržiūrėti į kategorijas suskirstytas operacijas.