Kaip sinchronizuoti sandorius su "Xero"

Sužinokite, kaip įkelti sandorius į "Xero" kaip žurnalo įrašus

Galite sinchronizuoti sandorius kaip žurnalo įrašus su "Xero" naudodami tiesioginę integraciją, kurią galima rasti "Request Accounting".

Norėdami suskirstyti sandorius į kategorijas prieš sinchronizavimą, naudokite sąskaitų planą, kurį "Request Accounting" importuoja iš "Xero", kai prijungiate "Xero" paskyrą prie "Request Accounting" komandos.

Atkreipkite dėmesį, kad visi turto judėjimai, kurių tradicinės valiutos vertė mažesnė nei 1 centas, nebus įkelti.

Norėdami prijungti "Xero" paskyrą prie "Request Accounting", atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Pereikite į Apskaita → Integracijos → Xero

2. Spustelėkite "Connect". Būsite paraginti sujungti savo "Xero" paskyrą su "Request Accounting", ir "Request Accounting" importuos jūsų sąskaitų planą (CoA).

3. Importuotą sąskaitų planą galite peržiūrėti spustelėję View Accounts (Peržiūrėti sąskaitas). Request Accounting importuoja tik jūsų sąskaitų sąrašą. Jei pastebėsite, kad trūksta kurios nors iš jūsų COA, įsitikinkite, kad tai nėra ne buhalterinės sąskaitos.

   

4. Kai baigsite kategorizuoti savo operacijas, priskirdami joms tinkamas debeto ir kredito sąskaitas, "Request Accounting" leis jums įkelti operacijas į "Xero".

5. Norėdami įkelti sandorius, pasirinkite atitinkamą piniginę ir spustelėkite Įkelti. Galite įkelti visas piniginėje esančias operacijas arba įkelti operacijas iš pasirinktos datos intervalo.

   

6. Prašymų apskaita patikrins, ar visos jūsų operacijos buvo suskirstytos į kategorijas, ir jei jos bus patikrintos, jums bus leista įkelti operacijas į "Xero". Be to, į "Xero" taip pat galite įkelti savo realizuotąjį pelną ir nuostolius.

   

7. Paspaudus Įkelti, sinchronizavimo būsena pasikeičia į Sinchronizuojamos operacijos. Kai ji pasikeis į Prijungta, galėsite peržiūrėti savo sandorius "Xero" kaip žurnalo įrašus. Būtinai paskelbkite šiuos žurnalo įrašus, kad galėtumėte peržiūrėti atnaujintas balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas.

   

8. Taip pat galite apibendrinti savo sandorius pagal dienas, savaites ar mėnesius, kad "Xero" žurnalo įrašus galėtumėte peržiūrėti organizuotai.

   

9. Per "Request Accounting" galima redaguoti tik juodraščio būsenos žurnalo įrašus. Kai žurnalinis įrašas bus paskelbtas, prieš vėl sinchronizuodami piniginę panaikinkite jo galiojimą, kad išvengtumėte dubliavimo.